浙商智多宝稳健一年持有期C (009569.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚方潇玥基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6772 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期(009568) |
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,585.04万 | 2,439.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,833.32万 | 2,671.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,124.32万 | 2,950.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,858.82万 | 3,731.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,014.62万 | 3,901.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,357.25万 | 4,232.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,950.91万 | 4,787.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,230.90万 | 5,199.18万元 | -- |