浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2,330.72万 | 2,221.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,585.04万 | 2,439.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,833.32万 | 2,671.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,124.32万 | 2,950.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,858.82万 | 3,731.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,014.62万 | 3,901.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,357.25万 | 4,232.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,950.91万 | 4,787.19万元 | -- |