浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.29万元 | 1.20% | 3.04万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 24.29万元 | 1.20% | 3.04万元 | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 72.81万元 | 1.20% | 8.91万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 72.81万元 | 1.20% | 8.91万元 | 0.15% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 41.61万元 | 1.20% | 5.01万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 41.61万元 | 1.20% | 5.01万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 145.99万元 | 1.50% | 14.60万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 145.99万元 | 1.50% | 14.60万元 | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |