浙商智多宝稳健一年持有期C (009569.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚方潇玥基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6320 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期(009568) |
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |