浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569.jj ) 申		基金经理孙志刚方潇玥基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模2,330.72万元 (2026-06-30) 基金净值1.0571元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6363 / 9448)
相关基金: 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期A
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资652.54万18.06%
(其中) 股票652.54万18.06%
2 固定收益投资2,483.49万68.74%
(其中) 债券2,483.49万68.74%
3 返售型金融资产348.30万9.64%
4 银行存款及结算备付金91.97万2.55%
5 其他资产36.40万1.01%
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