浙商智多宝稳健一年持有期C (009569.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0797元 (2026-02-13) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6635 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期A |
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.01 元 | 2,950.81万 | 29.51万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.01 元 | 4,787.19万 | 47.87万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |