嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1196元 (2026-04-01) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5893 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合C |
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.33亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4.92亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.43亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.53亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.91亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 12.98亿 | 12.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 14.16亿 | 13.27亿元 | -- |