嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1201元 (2026-04-02) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5847 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合C |
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-01 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-31 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-05 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-04 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-28 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |