嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1302元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5768 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合C |
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-30 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-14 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-07 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-03 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-01 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |