嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1212元 (2025-12-18) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5643 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-10-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-10-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-10-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-10-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-10-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-10-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-10-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-10-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-10-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |