嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1279元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6398 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合C |
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-01 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-31 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |