嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1212元 (2025-12-18) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5643 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合C |
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,230.00 | 19.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,227.00 | 22.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 6,123.00 | 23.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 7,427.00 | 24.23万元 | -- |