嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1199元 (2026-04-03) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5795 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合C |
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,132.03万 | 6.94% |
| (其中) 股票 | 3,132.03万 | 6.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.68亿 | 81.63% |
| (其中) 债券 | 3.68亿 | 81.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.39万 | 6.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,347.28万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 812.78万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 985.18万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 406.58万 | 0.90% |
| 金融业 | 231.63万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.52万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.04%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 898.97万 | 1.99% |
| 通信服务 | 270.51万 | 0.60% |
| 医疗保健 | 203.77万 | 0.45% |
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