嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1261元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率56.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6548 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合C |
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976.43万 | 2.56% |
| (其中) 股票 | 976.43万 | 2.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.91亿 | 76.27% |
| (其中) 债券 | 2.91亿 | 76.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,400.28万 | 16.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 702.95万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 976.33万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 618.55万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.28万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.05万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.31%) |
|---|---|---|
| 能源 | 117.98万 | 0.31% |
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