嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1252元 (2025-12-23) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5746 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合C |
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 404.81万元 | 0.80% | 101.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,181.25万元 | 0.80% | 295.31万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 651.10万元 | 0.80% | 162.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,810.61万元 | 0.80% | 452.65万元 | 0.20% |