兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |