兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |