兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-13 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-07 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-02 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-01 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-31 | 0.9135元 | 0.9135元 |