兴全合丰三年持有混合(009556) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 46.33亿 | 47.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 38.44亿 | 52.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 38.33亿 | 54.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 37.29亿 | 57.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 39.43亿 | 60.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 35.95亿 | 63.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.94亿 | 65.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 42.69亿 | 70.55亿元 | -- |