兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4,773.80万元 | 1.20% | 795.63万元 | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,233.57万元 | 1.20% | 372.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,465.66万元 | 1.20% | 744.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,250.48万元 | 1.20% | 375.08万元 | 0.20% |