兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.84亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 25.84亿 | 91.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,063.89万 | 1.78% |
| (其中) 债券 | 5,063.89万 | 1.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 6.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,596.63万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.75亿 | 55.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61亿 | 5.66% |
| 批发和零售业 | 3,679.42万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.73亿 | 9.61% |
| 非日常生活消费品 | 2.11亿 | 7.45% |
| 通信服务 | 1.81亿 | 6.38% |
| 医疗保健 | 1.14亿 | 4.01% |
| 日常消费品 | 2,438.89万 | 0.86% |
| 公用事业 | 669.65万 | 0.24% |
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