兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.80亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 36.80亿 | 89.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,188.74万 | 2.00% |
| (其中) 债券 | 8,188.74万 | 2.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.20亿 | 7.81% |
| 4 | 其他资产 | 1,449.81万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.57亿 | 52.65% |
| 采矿业 | 1.04亿 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 8,981.12万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 3,799.50万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,281.30万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,250.42万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.31万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.92%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3.40亿 | 8.31% |
| 非日常生活消费品 | 3.09亿 | 7.55% |
| 信息技术 | 2.93亿 | 7.16% |
| 医疗保健 | 1.41亿 | 3.45% |
| 工业 | 6,080.03万 | 1.48% |
| 日常消费品 | 5,437.94万 | 1.33% |
| 房地产 | 2,623.85万 | 0.64% |
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