汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8406元 (2026-01-30) 基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率122.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% (5178 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-01-29 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-01-28 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-27 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-01-26 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-01-23 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-01-22 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-01-21 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-01-20 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-01-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-01-16 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-01-15 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-01-14 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-01-13 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-01-12 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-01-09 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-01-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-01-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-01-06 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-01-05 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-31 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-12-30 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-12-29 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-26 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-12-25 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-12-24 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-23 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2025-12-22 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-19 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-12-18 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-12-17 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-12-16 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2025-12-15 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2025-12-12 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-12-11 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-12-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-12-09 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-12-08 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-12-05 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-12-04 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-03 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-12-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-12-01 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-11-28 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-11-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2025-11-26 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-11-25 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-11-24 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-11-21 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2025-11-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |