汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9164元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率122.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (5077 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-05-15 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-14 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-12 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-08 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-24 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-23 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-22 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-21 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-20 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-17 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-04-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-15 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-04-13 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-10 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-04-09 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-08 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-04-07 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-02 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-04-01 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-31 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-30 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-03-26 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-03-25 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-03-23 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-03-20 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-03-19 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-18 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-03-17 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-16 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-13 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-03-12 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-03-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-03-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |