汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7860元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率241.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (4761 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-10-13 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-10-12 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-10-09 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-10-08 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-09-30 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-09-29 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-09-28 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-09-24 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-09-23 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-09-22 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-09-21 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-09-18 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-09-17 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-09-16 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-09-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-09-14 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-09-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-09-10 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-09-09 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-09-08 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-09-07 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-04 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-09-03 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-09-02 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-09-01 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-08-31 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-08-28 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-08-27 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-08-24 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-21 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-08-20 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-19 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-08-17 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-14 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-13 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-12 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-11 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-08-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-07 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-06 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-08-05 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-04 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-03 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-31 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-29 | 0.8878元 | 0.8878元 |