汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8922元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (4897 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-09 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-08 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-07 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-06 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-03 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-02 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-01 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-30 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-06-29 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-22 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-18 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-16 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-15 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-10 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-09 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-08 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-04 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-03 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-02 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-01 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-05-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-22 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-05-15 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-14 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-12 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-08 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |