汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8179元 (2026-03-30) 基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率122.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (5023 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-03-26 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-03-25 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-03-23 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-03-20 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-03-19 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-18 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-03-17 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-16 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-13 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-03-12 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-03-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-03-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-03-09 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-06 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-03-05 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-04 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-03 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-03-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-02-27 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-02-26 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-02-25 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-02-24 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-02-13 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-02-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-02-11 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-10 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-02-09 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-02-06 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-02-05 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-02-04 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-02-03 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-02-02 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-01-30 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-01-29 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-01-28 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-27 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-01-26 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-01-23 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-01-22 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-01-21 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-01-20 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-01-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-01-16 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-01-15 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-01-14 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-01-13 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-01-12 | 0.8470元 | 0.8470元 |