汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7927元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率241.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (4920 / 6375) |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |