汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7860元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率241.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (4845 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.30亿 | 84.12% |
| (其中) 股票 | 23.30亿 | 84.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 5.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 5.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 5.29% |
| 5 | 其他资产 | 87.50万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.99亿 | 57.72% |
| 金融业 | 3.85亿 | 13.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.93亿 | 6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,188.48万 | 3.32% |
| 采矿业 | 6,178.95万 | 2.23% |
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