汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8987元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率122.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (4987 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.48亿 | 82.14% |
| (其中) 股票 | 22.48亿 | 82.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 5.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 5.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.94亿 | 7.09% |
| 5 | 其他资产 | 1,290.48万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.66亿 | 57.22% |
| 金融业 | 3.69亿 | 13.48% |
| 采矿业 | 1.46亿 | 5.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.31亿 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,638.39万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0004% |
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