汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7860元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率241.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (4845 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 23.18亿 | 25.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.81元 | 22.54亿 | 27.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 24.52亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 25.86亿 | 31.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 22.72亿 | 34.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 23.41亿 | 35.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 23.49亿 | 36.40亿元 | -- |