汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8105元 (2026-04-03) 基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率122.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% (4982 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 24.52亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 25.86亿 | 31.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 22.72亿 | 34.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 23.41亿 | 35.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 23.49亿 | 36.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 25.77亿 | 37.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 24.60亿 | 38.82亿元 | -- |