汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7927元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率241.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (4920 / 6375) |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,677.70万元 | 1.20% | 279.62万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,640.12万元 | 1.20% | 273.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,459.02万元 | 1.20% | 576.50万元 | 0.20% |