兴业睿进混合A(009539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-01 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-23 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |