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公告
兴业睿进混合A
(009539.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘方旭
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-27
总资产规模
3.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0902
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
301.65%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.52%
(6809 / 9067)
相关基金:
主从基金:
兴业睿进混合C
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兴业睿进混合A(009539) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴业睿进混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
3.94亿
3.76亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
4.60亿
4.43亿
元
--
2025-06-30
0.88
元
4.30亿
4.89亿
元
--
2025-03-31
0.88
元
4.42亿
5.04亿
元
--
2024-12-31
0.82
元
4.33亿
5.26亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
4.21亿
5.18亿
元
--
2024-06-30
0.74
元
3.89亿
5.27亿
元
--