兴业睿进混合A(009539) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.94亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.60亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 4.30亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 4.42亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 4.33亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 4.21亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3.89亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.01亿 | 5.37亿元 | -- |