兴业睿进混合A(009539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 266.40万元 | 1.20% | 44.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 496.21万元 | 1.20% | 82.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 245.57万元 | 1.20% | 40.93万元 | 1.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 761.61万元 | 1.20% | 108.56万元 | 1.20% |