兴业睿进混合A(009539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-20 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-31 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |