兴业睿进混合A(009539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |