兴业睿进混合A(009539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |