汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1748元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (5997 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合C |
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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 64.05% | 2.03亿元 | 2.12亿元 | 2,760.70万元 | 3.23亿元 |
| 2025-06-30 | 59.04% | 7,884.97万元 | 8,113.74万元 | 2,586.92万元 | 2.70亿元 |
| 2024-12-31 | 23.15% | 5,576.38万元 | 6,008.02万元 | 2,370.87万元 | 2.50亿元 |
| 2024-06-30 | 22.79% | 3,026.41万元 | 3,635.91万元 | 2,025.48万元 | 2.92亿元 |