汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1800元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率64.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5825 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合C |
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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 4.23亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4.12亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3.23亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.75亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.70亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.38亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.50亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.73亿 | 2.54亿元 | -- |