汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1660元 (2026-01-30) 基金经理赵鹏飞甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率59.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6169 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合C |
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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.81万元 | 0.60% | 12.30万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 177.38万元 | 0.60% | 29.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 96.30万元 | 0.60% | 16.05万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |