汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1783元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率79.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4877 / 9473) |
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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 117.85万元 | 0.60% | 19.64万元 | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 160.98万元 | 0.60% | 26.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 73.81万元 | 0.60% | 12.30万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 177.38万元 | 0.60% | 29.56万元 | 0.10% |