汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1800元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率64.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5825 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合C |
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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-19 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-18 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-05 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-01 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |