汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1695元 (2026-04-03) 基金经理赵鹏飞甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5438 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合C |
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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-01 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-16 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-09 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-25 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-19 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |