汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1727元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率64.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6297 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,552.12万 | 6.15% |
| (其中) 股票 | 2,552.12万 | 6.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.70亿 | 89.16% |
| (其中) 债券 | 3.70亿 | 89.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,759.19万 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 189.31万 | 0.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,553.25万 | 3.74% |
| 金融业 | 305.60万 | 0.74% |
| 采矿业 | 292.76万 | 0.70% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 400.51万 | 0.96% |
加载中......