汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1800元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率64.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5825 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合C |
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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,184.27万 | 5.14% |
| (其中) 股票 | 2,184.27万 | 5.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.95亿 | 92.94% |
| (其中) 债券 | 3.95亿 | 92.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.75万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 570.90万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,108.30万 | 2.61% |
| 采矿业 | 301.68万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178.80万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 474.53万 | 1.12% |
| 25 可选消费 | 120.97万 | 0.28% |
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