汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1727元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率64.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6297 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-19 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-14 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-11 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-01 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-16 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |