汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率64.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5848 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合C |
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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-01 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-04 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-19 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-14 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-11 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |