宝盈聚福39个月定开债C (009524.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0448元 (2026-01-26) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3711 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债A |
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宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0448元 | 1.1584元 |
| 2026-01-23 | 1.0446元 | 1.1582元 |
| 2026-01-22 | 1.0445元 | 1.1581元 |
| 2026-01-21 | 1.0445元 | 1.1581元 |
| 2026-01-20 | 1.0444元 | 1.1580元 |
| 2026-01-19 | 1.0444元 | 1.1580元 |
| 2026-01-16 | 1.0442元 | 1.1578元 |
| 2026-01-15 | 1.0441元 | 1.1577元 |
| 2026-01-14 | 1.0440元 | 1.1576元 |
| 2026-01-13 | 1.0440元 | 1.1576元 |
| 2026-01-12 | 1.0439元 | 1.1575元 |
| 2026-01-09 | 1.0437元 | 1.1573元 |
| 2026-01-08 | 1.0436元 | 1.1572元 |
| 2026-01-07 | 1.0436元 | 1.1572元 |
| 2026-01-06 | 1.0435元 | 1.1571元 |
| 2026-01-05 | 1.0435元 | 1.1571元 |
| 2025-12-31 | 1.0432元 | 1.1568元 |
| 2025-12-30 | 1.0431元 | 1.1567元 |
| 2025-12-29 | 1.0430元 | 1.1566元 |
| 2025-12-26 | 1.0428元 | 1.1564元 |
| 2025-12-25 | 1.0428元 | 1.1564元 |
| 2025-12-24 | 1.0427元 | 1.1563元 |
| 2025-12-23 | 1.0427元 | 1.1563元 |
| 2025-12-22 | 1.0426元 | 1.1562元 |
| 2025-12-19 | 1.0424元 | 1.1560元 |
| 2025-12-18 | 1.0423元 | 1.1559元 |
| 2025-12-17 | 1.0423元 | 1.1559元 |
| 2025-12-16 | 1.0422元 | 1.1558元 |
| 2025-12-15 | 1.0431元 | 1.1557元 |
| 2025-12-12 | 1.0430元 | 1.1556元 |
| 2025-12-11 | 1.0429元 | 1.1555元 |
| 2025-12-10 | 1.0428元 | 1.1554元 |
| 2025-12-09 | 1.0428元 | 1.1554元 |
| 2025-12-08 | 1.0427元 | 1.1553元 |
| 2025-12-05 | 1.0425元 | 1.1551元 |
| 2025-12-04 | 1.0424元 | 1.1550元 |
| 2025-12-03 | 1.0424元 | 1.1550元 |
| 2025-12-02 | 1.0423元 | 1.1549元 |
| 2025-12-01 | 1.0422元 | 1.1548元 |
| 2025-11-28 | 1.0421元 | 1.1547元 |
| 2025-11-27 | 1.0420元 | 1.1546元 |
| 2025-11-26 | 1.0416元 | 1.1542元 |
| 2025-11-25 | 1.0415元 | 1.1541元 |
| 2025-11-24 | 1.0415元 | 1.1541元 |
| 2025-11-21 | 1.0411元 | 1.1537元 |
| 2025-11-20 | 1.0409元 | 1.1535元 |
| 2025-11-19 | 1.0408元 | 1.1534元 |
| 2025-11-18 | 1.0407元 | 1.1533元 |
| 2025-11-17 | 1.0407元 | 1.1533元 |
| 2025-11-14 | 1.0405元 | 1.1531元 |