宝盈聚福39个月定开债C
(009524.jj ) 宝盈基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模1.97万元 (2025-09-30) 基金净值1.0442元 (2026-01-16) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3616 / 7182)
相关基金: 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债A
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宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

宝盈聚福39个月定开债C.(009524) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈聚福39个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元1.97万1.90万元--
2025-06-301.03元1.96万1.90万元--
2025-03-311.03元1.95万1.90万元--
2024-12-311.02元1.94万1.90万元--
2024-09-301.02元1.93万1.90万元--
2024-06-301.01元1.92万1.90万元--
2024-03-31--1.91万1.90万元--

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