宝盈聚福39个月定开债C (009524.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3606 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债(009523) |
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宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0499元 | 1.1695元 |
| 2026-07-16 | 1.0499元 | 1.1695元 |
| 2026-07-15 | 1.0498元 | 1.1694元 |
| 2026-07-14 | 1.0498元 | 1.1694元 |
| 2026-07-13 | 1.0497元 | 1.1693元 |
| 2026-07-10 | 1.0495元 | 1.1691元 |
| 2026-07-09 | 1.0494元 | 1.1690元 |
| 2026-07-08 | 1.0494元 | 1.1690元 |
| 2026-07-07 | 1.0493元 | 1.1689元 |
| 2026-07-06 | 1.0493元 | 1.1689元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.1687元 |
| 2026-07-02 | 1.0490元 | 1.1686元 |
| 2026-07-01 | 1.0489元 | 1.1685元 |
| 2026-06-30 | 1.0489元 | 1.1685元 |
| 2026-06-29 | 1.0488元 | 1.1684元 |
| 2026-06-26 | 1.0486元 | 1.1682元 |
| 2026-06-25 | 1.0486元 | 1.1682元 |
| 2026-06-24 | 1.0485元 | 1.1681元 |
| 2026-06-23 | 1.0484元 | 1.1680元 |
| 2026-06-22 | 1.0484元 | 1.1680元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.1677元 |
| 2026-06-17 | 1.0481元 | 1.1677元 |
| 2026-06-16 | 1.0480元 | 1.1676元 |
| 2026-06-15 | 1.0529元 | 1.1675元 |
| 2026-06-12 | 1.0528元 | 1.1674元 |
| 2026-06-11 | 1.0527元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.0526元 | 1.1672元 |
| 2026-06-09 | 1.0526元 | 1.1672元 |
| 2026-06-08 | 1.0525元 | 1.1671元 |
| 2026-06-05 | 1.0523元 | 1.1669元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.1669元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.1668元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.1667元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.1667元 |
| 2026-05-29 | 1.0519元 | 1.1665元 |
| 2026-05-28 | 1.0518元 | 1.1664元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.1664元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.1663元 |
| 2026-05-25 | 1.0516元 | 1.1662元 |
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.1660元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.1660元 |
| 2026-05-20 | 1.0513元 | 1.1659元 |
| 2026-05-19 | 1.0513元 | 1.1659元 |
| 2026-05-18 | 1.0512元 | 1.1658元 |
| 2026-05-15 | 1.0510元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.0510元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.1655元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.1654元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.1654元 |
| 2026-05-08 | 1.0506元 | 1.1652元 |