宝盈聚福39个月定开债C (009524.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3803 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债(009523) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.1677元 |
| 2026-06-17 | 1.0481元 | 1.1677元 |
| 2026-06-16 | 1.0480元 | 1.1676元 |
| 2026-06-15 | 1.0529元 | 1.1675元 |
| 2026-06-12 | 1.0528元 | 1.1674元 |
| 2026-06-11 | 1.0527元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.0526元 | 1.1672元 |
| 2026-06-09 | 1.0526元 | 1.1672元 |
| 2026-06-08 | 1.0525元 | 1.1671元 |
| 2026-06-05 | 1.0523元 | 1.1669元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.1669元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.1668元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.1667元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.1667元 |
| 2026-05-29 | 1.0519元 | 1.1665元 |
| 2026-05-28 | 1.0518元 | 1.1664元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.1664元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.1663元 |
| 2026-05-25 | 1.0516元 | 1.1662元 |
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.1660元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.1660元 |
| 2026-05-20 | 1.0513元 | 1.1659元 |
| 2026-05-19 | 1.0513元 | 1.1659元 |
| 2026-05-18 | 1.0512元 | 1.1658元 |
| 2026-05-15 | 1.0510元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.0510元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.1655元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.1654元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.1654元 |
| 2026-05-08 | 1.0506元 | 1.1652元 |
| 2026-05-07 | 1.0505元 | 1.1651元 |
| 2026-05-06 | 1.0504元 | 1.1650元 |
| 2026-04-30 | 1.0501元 | 1.1647元 |
| 2026-04-29 | 1.0500元 | 1.1646元 |
| 2026-04-28 | 1.0499元 | 1.1645元 |
| 2026-04-27 | 1.0499元 | 1.1645元 |
| 2026-04-24 | 1.0496元 | 1.1642元 |
| 2026-04-23 | 1.0495元 | 1.1641元 |
| 2026-04-22 | 1.0495元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.0494元 | 1.1640元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.1639元 |
| 2026-04-17 | 1.0491元 | 1.1637元 |
| 2026-04-16 | 1.0490元 | 1.1636元 |
| 2026-04-15 | 1.0489元 | 1.1635元 |
| 2026-04-14 | 1.0489元 | 1.1635元 |
| 2026-04-13 | 1.0488元 | 1.1634元 |
| 2026-04-10 | 1.0485元 | 1.1631元 |
| 2026-04-09 | 1.0485元 | 1.1631元 |
| 2026-04-08 | 1.0484元 | 1.1630元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.1629元 |