宝盈聚福39个月定开债C (009524.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3738 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债A |
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宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0499元 | 1.1645元 |
| 2026-04-24 | 1.0496元 | 1.1642元 |
| 2026-04-23 | 1.0495元 | 1.1641元 |
| 2026-04-22 | 1.0495元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.0494元 | 1.1640元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.1639元 |
| 2026-04-17 | 1.0491元 | 1.1637元 |
| 2026-04-16 | 1.0490元 | 1.1636元 |
| 2026-04-15 | 1.0489元 | 1.1635元 |
| 2026-04-14 | 1.0489元 | 1.1635元 |
| 2026-04-13 | 1.0488元 | 1.1634元 |
| 2026-04-10 | 1.0485元 | 1.1631元 |
| 2026-04-09 | 1.0485元 | 1.1631元 |
| 2026-04-08 | 1.0484元 | 1.1630元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.1629元 |
| 2026-04-03 | 1.0481元 | 1.1627元 |
| 2026-04-02 | 1.0480元 | 1.1626元 |
| 2026-04-01 | 1.0479元 | 1.1625元 |
| 2026-03-31 | 1.0479元 | 1.1625元 |
| 2026-03-30 | 1.0478元 | 1.1624元 |
| 2026-03-27 | 1.0476元 | 1.1622元 |
| 2026-03-26 | 1.0476元 | 1.1622元 |
| 2026-03-25 | 1.0475元 | 1.1621元 |
| 2026-03-24 | 1.0474元 | 1.1620元 |
| 2026-03-23 | 1.0474元 | 1.1620元 |
| 2026-03-20 | 1.0472元 | 1.1618元 |
| 2026-03-19 | 1.0481元 | 1.1617元 |
| 2026-03-18 | 1.0480元 | 1.1616元 |
| 2026-03-17 | 1.0480元 | 1.1616元 |
| 2026-03-16 | 1.0479元 | 1.1615元 |
| 2026-03-13 | 1.0477元 | 1.1613元 |
| 2026-03-12 | 1.0477元 | 1.1613元 |
| 2026-03-11 | 1.0476元 | 1.1612元 |
| 2026-03-10 | 1.0475元 | 1.1611元 |
| 2026-03-09 | 1.0475元 | 1.1611元 |
| 2026-03-06 | 1.0473元 | 1.1609元 |
| 2026-03-05 | 1.0472元 | 1.1608元 |
| 2026-03-04 | 1.0471元 | 1.1607元 |
| 2026-03-03 | 1.0471元 | 1.1607元 |
| 2026-03-02 | 1.0470元 | 1.1606元 |
| 2026-02-27 | 1.0468元 | 1.1604元 |
| 2026-02-26 | 1.0468元 | 1.1604元 |
| 2026-02-25 | 1.0467元 | 1.1603元 |
| 2026-02-24 | 1.0466元 | 1.1602元 |
| 2026-02-13 | 1.0459元 | 1.1595元 |
| 2026-02-12 | 1.0459元 | 1.1595元 |
| 2026-02-11 | 1.0458元 | 1.1594元 |
| 2026-02-10 | 1.0457元 | 1.1593元 |
| 2026-02-09 | 1.0457元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.0455元 | 1.1591元 |