宝盈聚福39个月定开债C (009524.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0440元 (2026-01-13) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3581 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债A |
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宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.001 元 | 1.90万 | 19.04元 | 0.10% | 0.39% |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.001 元 | 1.90万 | 19.04元 | 0.10% | |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.001 元 | 1.90万 | 19.03元 | 0.10% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.001 元 | 1.90万 | 19.02元 | 0.10% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.001 元 | 1.90万 | 19.02元 | 0.10% | 0.61% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.003 元 | 1.90万 | 56.99元 | 0.29% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.001 元 | 1.90万 | 18.99元 | 0.10% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0012 元 | 1.90万 | 22.78元 | 0.12% | |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.0173 元 | 1.91万 | 331.10元 | 1.70% | 3.90% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0066 元 | 1.90万 | 125.58元 | 0.65% | |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.012 元 | 1.90万 | 228.32元 | 1.17% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.002 元 | 1.90万 | 38.03元 | 0.20% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.002 元 | 1.90万 | 38.03元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |