宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,241.81万元 | 0.15% | 413.94万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,241.81万元 | 0.15% | 413.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 612.17万元 | 0.15% | 204.06万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 612.17万元 | 0.15% | 204.06万元 | 0.05% |
| 2025-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,215.29万元 | 0.15% | 405.10万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,215.29万元 | 0.15% | 405.10万元 | 0.05% |