宝盈聚福39个月定开债C (009524.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3729 / 7262) |
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宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |