中欧真益稳健一年混合C (009516.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1354元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6394 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合A |
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-14 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-30 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |