中欧真益稳健一年混合C (009516.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1112元 (2025-12-31) 基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6068 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合A |
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-10-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |