中欧真益稳健一年混合C (009516.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1404元 (2026-02-13) 基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6333 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合A |
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-28 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-07 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |