中欧真益稳健一年混合C (009516.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1428元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6446 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合(009515) |
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 456.96万 | 409.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 533.68万 | 480.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 810.87万 | 734.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 830.91万 | 801.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 877.53万 | 852.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 902.23万 | 874.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 927.57万 | 914.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 928.81万 | 929.28万元 | -- |