中欧真益稳健一年混合C (009516.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1339元 (2026-01-12) 基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6329 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合A |
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 222.00 | 3.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 235.00 | 3.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 229.00 | 4.06万元 | -- |