中欧真益稳健一年混合C (009516.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1404元 (2026-02-13) 基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6333 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合A |
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,921.05万 | 13.63% |
| (其中) 股票 | 1,921.05万 | 13.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 84.80% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 84.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 179.94万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 42.27万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 936.01万 | 6.64% |
| 金融业 | 430.78万 | 3.06% |
| 采矿业 | 246.02万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.57万 | 1.06% |
| 建筑业 | 41.79万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.68万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.87万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 24.79万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.55万 | 0.15% |
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