中欧真益稳健一年混合C (009516.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6322 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合(009515) |
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-14 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-30 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |