中欧真益稳健一年混合C (009516.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5886 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合(009515) |
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-10 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-18 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-16 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |