天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4461元 (2026-07-16) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (251 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)(164206) 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4461元 | 1.5061元 |
| 2026-07-15 | 1.4454元 | 1.5054元 |
| 2026-07-14 | 1.4422元 | 1.5022元 |
| 2026-07-13 | 1.4387元 | 1.4987元 |
| 2026-07-10 | 1.4420元 | 1.5020元 |
| 2026-07-09 | 1.4411元 | 1.5011元 |
| 2026-07-08 | 1.4436元 | 1.5036元 |
| 2026-07-07 | 1.4430元 | 1.5030元 |
| 2026-07-06 | 1.4467元 | 1.5067元 |
| 2026-07-03 | 1.4441元 | 1.5041元 |
| 2026-07-02 | 1.4425元 | 1.5025元 |
| 2026-07-01 | 1.4405元 | 1.5005元 |
| 2026-06-30 | 1.4384元 | 1.4984元 |
| 2026-06-29 | 1.4398元 | 1.4998元 |
| 2026-06-26 | 1.4421元 | 1.5021元 |
| 2026-06-25 | 1.4442元 | 1.5042元 |
| 2026-06-24 | 1.4448元 | 1.5048元 |
| 2026-06-23 | 1.4469元 | 1.5069元 |
| 2026-06-22 | 1.4477元 | 1.5077元 |
| 2026-06-18 | 1.4457元 | 1.5057元 |
| 2026-06-17 | 1.4474元 | 1.5074元 |
| 2026-06-16 | 1.4486元 | 1.5086元 |
| 2026-06-15 | 1.4486元 | 1.5086元 |
| 2026-06-12 | 1.4475元 | 1.5075元 |
| 2026-06-11 | 1.4460元 | 1.5060元 |
| 2026-06-10 | 1.4479元 | 1.5079元 |
| 2026-06-09 | 1.4497元 | 1.5097元 |
| 2026-06-08 | 1.4486元 | 1.5086元 |
| 2026-06-05 | 1.4493元 | 1.5093元 |
| 2026-06-04 | 1.4487元 | 1.5087元 |
| 2026-06-03 | 1.4491元 | 1.5091元 |
| 2026-06-02 | 1.4491元 | 1.5091元 |
| 2026-06-01 | 1.4493元 | 1.5093元 |
| 2026-05-29 | 1.4480元 | 1.5080元 |
| 2026-05-28 | 1.4475元 | 1.5075元 |
| 2026-05-27 | 1.4456元 | 1.5056元 |
| 2026-05-26 | 1.4463元 | 1.5063元 |
| 2026-05-25 | 1.4466元 | 1.5066元 |
| 2026-05-22 | 1.4464元 | 1.5064元 |
| 2026-05-21 | 1.4476元 | 1.5076元 |
| 2026-05-20 | 1.4484元 | 1.5084元 |
| 2026-05-19 | 1.4488元 | 1.5088元 |
| 2026-05-18 | 1.4462元 | 1.5062元 |
| 2026-05-15 | 1.4473元 | 1.5073元 |
| 2026-05-14 | 1.4481元 | 1.5081元 |
| 2026-05-13 | 1.4494元 | 1.5094元 |
| 2026-05-12 | 1.4494元 | 1.5094元 |
| 2026-05-11 | 1.4504元 | 1.5104元 |
| 2026-05-08 | 1.4496元 | 1.5096元 |
| 2026-05-07 | 1.4495元 | 1.5095元 |