天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 申 | 基金经理杜广张韬基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4221元 (2026-10-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (213 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 5.78亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 12.23亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 18.50亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 11.37亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 11.85亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 12.04亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 8.03亿 | 6.28亿元 | -- |