天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 申 | 基金经理杜广张韬基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4221元 (2026-10-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (215 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4221元 | 1.4821元 |
| 2026-10-14 | 1.4290元 | 1.4890元 |
| 2026-10-13 | 1.4328元 | 1.4928元 |
| 2026-10-12 | 1.4331元 | 1.4931元 |
| 2026-10-09 | 1.4330元 | 1.4930元 |
| 2026-10-08 | 1.4332元 | 1.4932元 |
| 2026-09-30 | 1.4355元 | 1.4955元 |
| 2026-09-29 | 1.4313元 | 1.4913元 |
| 2026-09-28 | 1.4291元 | 1.4891元 |
| 2026-09-24 | 1.4302元 | 1.4902元 |
| 2026-09-23 | 1.4338元 | 1.4938元 |
| 2026-09-22 | 1.4384元 | 1.4984元 |
| 2026-09-21 | 1.4385元 | 1.4985元 |
| 2026-09-18 | 1.4377元 | 1.4977元 |
| 2026-09-17 | 1.4365元 | 1.4965元 |
| 2026-09-16 | 1.4378元 | 1.4978元 |
| 2026-09-15 | 1.4369元 | 1.4969元 |
| 2026-09-14 | 1.4395元 | 1.4995元 |
| 2026-09-11 | 1.4356元 | 1.4956元 |
| 2026-09-10 | 1.4368元 | 1.4968元 |
| 2026-09-09 | 1.4391元 | 1.4991元 |
| 2026-09-08 | 1.4427元 | 1.5027元 |
| 2026-09-07 | 1.4412元 | 1.5012元 |
| 2026-09-04 | 1.4424元 | 1.5024元 |
| 2026-09-03 | 1.4427元 | 1.5027元 |
| 2026-09-02 | 1.4428元 | 1.5028元 |
| 2026-09-01 | 1.4454元 | 1.5054元 |
| 2026-08-31 | 1.4445元 | 1.5045元 |
| 2026-08-28 | 1.4463元 | 1.5063元 |
| 2026-08-27 | 1.4479元 | 1.5079元 |
| 2026-08-26 | 1.4495元 | 1.5095元 |
| 2026-08-25 | 1.4479元 | 1.5079元 |
| 2026-08-24 | 1.4464元 | 1.5064元 |
| 2026-08-21 | 1.4462元 | 1.5062元 |
| 2026-08-20 | 1.4475元 | 1.5075元 |
| 2026-08-19 | 1.4455元 | 1.5055元 |
| 2026-08-18 | 1.4475元 | 1.5075元 |
| 2026-08-17 | 1.4472元 | 1.5072元 |
| 2026-08-14 | 1.4444元 | 1.5044元 |
| 2026-08-13 | 1.4459元 | 1.5059元 |
| 2026-08-12 | 1.4502元 | 1.5102元 |
| 2026-08-11 | 1.4522元 | 1.5122元 |
| 2026-08-10 | 1.4524元 | 1.5124元 |
| 2026-08-07 | 1.4535元 | 1.5135元 |
| 2026-08-06 | 1.4540元 | 1.5140元 |
| 2026-08-05 | 1.4553元 | 1.5153元 |
| 2026-08-04 | 1.4552元 | 1.5152元 |
| 2026-08-03 | 1.4552元 | 1.5152元 |
| 2026-07-31 | 1.4540元 | 1.5140元 |
| 2026-07-30 | 1.4542元 | 1.5142元 |