天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4565元 (2026-02-27) 基金经理杜广管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (268 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4565元 | 1.5165元 |
| 2026-02-26 | 1.4555元 | 1.5155元 |
| 2026-02-25 | 1.4577元 | 1.5177元 |
| 2026-02-24 | 1.4583元 | 1.5183元 |
| 2026-02-13 | 1.4572元 | 1.5172元 |
| 2026-02-12 | 1.4569元 | 1.5169元 |
| 2026-02-11 | 1.4584元 | 1.5184元 |
| 2026-02-10 | 1.4574元 | 1.5174元 |
| 2026-02-09 | 1.4582元 | 1.5182元 |
| 2026-02-06 | 1.4572元 | 1.5172元 |
| 2026-02-05 | 1.4567元 | 1.5167元 |
| 2026-02-04 | 1.4562元 | 1.5162元 |
| 2026-02-03 | 1.4541元 | 1.5141元 |
| 2026-02-02 | 1.4518元 | 1.5118元 |
| 2026-01-30 | 1.4534元 | 1.5134元 |
| 2026-01-29 | 1.4567元 | 1.5167元 |
| 2026-01-28 | 1.4559元 | 1.5159元 |
| 2026-01-27 | 1.4548元 | 1.5148元 |
| 2026-01-26 | 1.4550元 | 1.5150元 |
| 2026-01-23 | 1.4569元 | 1.5169元 |
| 2026-01-22 | 1.4547元 | 1.5147元 |
| 2026-01-21 | 1.4523元 | 1.5123元 |
| 2026-01-20 | 1.4518元 | 1.5118元 |
| 2026-01-19 | 1.4515元 | 1.5115元 |
| 2026-01-16 | 1.4507元 | 1.5107元 |
| 2026-01-15 | 1.4500元 | 1.5100元 |
| 2026-01-14 | 1.4510元 | 1.5110元 |
| 2026-01-13 | 1.4532元 | 1.5132元 |
| 2026-01-12 | 1.4563元 | 1.5163元 |
| 2026-01-09 | 1.4523元 | 1.5123元 |
| 2026-01-08 | 1.4497元 | 1.5097元 |
| 2026-01-07 | 1.4470元 | 1.5070元 |
| 2026-01-06 | 1.4477元 | 1.5077元 |
| 2026-01-05 | 1.4392元 | 1.4992元 |
| 2025-12-31 | 1.4300元 | 1.4900元 |
| 2025-12-30 | 1.4295元 | 1.4895元 |
| 2025-12-29 | 1.4293元 | 1.4893元 |
| 2025-12-26 | 1.4313元 | 1.4913元 |
| 2025-12-25 | 1.4306元 | 1.4906元 |
| 2025-12-24 | 1.4281元 | 1.4881元 |
| 2025-12-23 | 1.4271元 | 1.4871元 |
| 2025-12-22 | 1.4293元 | 1.4893元 |
| 2025-12-19 | 1.4274元 | 1.4874元 |
| 2025-12-18 | 1.4237元 | 1.4837元 |
| 2025-12-17 | 1.4207元 | 1.4807元 |
| 2025-12-16 | 1.4159元 | 1.4759元 |
| 2025-12-15 | 1.4217元 | 1.4817元 |
| 2025-12-12 | 1.4229元 | 1.4829元 |
| 2025-12-11 | 1.4205元 | 1.4805元 |
| 2025-12-10 | 1.4230元 | 1.4830元 |