天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 申 | 基金经理杜广张韬基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4462元 (2026-08-21) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (241 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4462元 | 1.5062元 |
| 2026-08-20 | 1.4475元 | 1.5075元 |
| 2026-08-19 | 1.4455元 | 1.5055元 |
| 2026-08-18 | 1.4475元 | 1.5075元 |
| 2026-08-17 | 1.4472元 | 1.5072元 |
| 2026-08-14 | 1.4444元 | 1.5044元 |
| 2026-08-13 | 1.4459元 | 1.5059元 |
| 2026-08-12 | 1.4502元 | 1.5102元 |
| 2026-08-11 | 1.4522元 | 1.5122元 |
| 2026-08-10 | 1.4524元 | 1.5124元 |
| 2026-08-07 | 1.4535元 | 1.5135元 |
| 2026-08-06 | 1.4540元 | 1.5140元 |
| 2026-08-05 | 1.4553元 | 1.5153元 |
| 2026-08-04 | 1.4552元 | 1.5152元 |
| 2026-08-03 | 1.4552元 | 1.5152元 |
| 2026-07-31 | 1.4540元 | 1.5140元 |
| 2026-07-30 | 1.4542元 | 1.5142元 |
| 2026-07-29 | 1.4541元 | 1.5141元 |
| 2026-07-28 | 1.4510元 | 1.5110元 |
| 2026-07-27 | 1.4509元 | 1.5109元 |
| 2026-07-24 | 1.4480元 | 1.5080元 |
| 2026-07-23 | 1.4519元 | 1.5119元 |
| 2026-07-22 | 1.4504元 | 1.5104元 |
| 2026-07-21 | 1.4490元 | 1.5090元 |
| 2026-07-20 | 1.4480元 | 1.5080元 |
| 2026-07-17 | 1.4453元 | 1.5053元 |
| 2026-07-16 | 1.4461元 | 1.5061元 |
| 2026-07-15 | 1.4454元 | 1.5054元 |
| 2026-07-14 | 1.4422元 | 1.5022元 |
| 2026-07-13 | 1.4387元 | 1.4987元 |
| 2026-07-10 | 1.4420元 | 1.5020元 |
| 2026-07-09 | 1.4411元 | 1.5011元 |
| 2026-07-08 | 1.4436元 | 1.5036元 |
| 2026-07-07 | 1.4430元 | 1.5030元 |
| 2026-07-06 | 1.4467元 | 1.5067元 |
| 2026-07-03 | 1.4441元 | 1.5041元 |
| 2026-07-02 | 1.4425元 | 1.5025元 |
| 2026-07-01 | 1.4405元 | 1.5005元 |
| 2026-06-30 | 1.4384元 | 1.4984元 |
| 2026-06-29 | 1.4398元 | 1.4998元 |
| 2026-06-26 | 1.4421元 | 1.5021元 |
| 2026-06-25 | 1.4442元 | 1.5042元 |
| 2026-06-24 | 1.4448元 | 1.5048元 |
| 2026-06-23 | 1.4469元 | 1.5069元 |
| 2026-06-22 | 1.4477元 | 1.5077元 |
| 2026-06-18 | 1.4457元 | 1.5057元 |
| 2026-06-17 | 1.4474元 | 1.5074元 |
| 2026-06-16 | 1.4486元 | 1.5086元 |
| 2026-06-15 | 1.4486元 | 1.5086元 |
| 2026-06-12 | 1.4475元 | 1.5075元 |