天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4501元 (2026-04-30) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (270 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)(164206) 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4501元 | 1.5101元 |
| 2026-04-29 | 1.4501元 | 1.5101元 |
| 2026-04-28 | 1.4497元 | 1.5097元 |
| 2026-04-27 | 1.4506元 | 1.5106元 |
| 2026-04-24 | 1.4507元 | 1.5107元 |
| 2026-04-23 | 1.4521元 | 1.5121元 |
| 2026-04-22 | 1.4533元 | 1.5133元 |
| 2026-04-21 | 1.4514元 | 1.5114元 |
| 2026-04-20 | 1.4529元 | 1.5129元 |
| 2026-04-17 | 1.4527元 | 1.5127元 |
| 2026-04-16 | 1.4528元 | 1.5128元 |
| 2026-04-15 | 1.4519元 | 1.5119元 |
| 2026-04-14 | 1.4524元 | 1.5124元 |
| 2026-04-13 | 1.4503元 | 1.5103元 |
| 2026-04-10 | 1.4520元 | 1.5120元 |
| 2026-04-09 | 1.4545元 | 1.5145元 |
| 2026-04-08 | 1.4575元 | 1.5175元 |
| 2026-04-07 | 1.4494元 | 1.5094元 |
| 2026-04-03 | 1.4495元 | 1.5095元 |
| 2026-04-02 | 1.4501元 | 1.5101元 |
| 2026-04-01 | 1.4517元 | 1.5117元 |
| 2026-03-31 | 1.4452元 | 1.5052元 |
| 2026-03-30 | 1.4479元 | 1.5079元 |
| 2026-03-27 | 1.4519元 | 1.5119元 |
| 2026-03-26 | 1.4529元 | 1.5129元 |
| 2026-03-25 | 1.4563元 | 1.5163元 |
| 2026-03-24 | 1.4547元 | 1.5147元 |
| 2026-03-23 | 1.4471元 | 1.5071元 |
| 2026-03-20 | 1.4510元 | 1.5110元 |
| 2026-03-19 | 1.4520元 | 1.5120元 |
| 2026-03-18 | 1.4553元 | 1.5153元 |
| 2026-03-17 | 1.4543元 | 1.5143元 |
| 2026-03-16 | 1.4569元 | 1.5169元 |
| 2026-03-13 | 1.4580元 | 1.5180元 |
| 2026-03-12 | 1.4577元 | 1.5177元 |
| 2026-03-11 | 1.4601元 | 1.5201元 |
| 2026-03-10 | 1.4592元 | 1.5192元 |
| 2026-03-09 | 1.4587元 | 1.5187元 |
| 2026-03-06 | 1.4586元 | 1.5186元 |
| 2026-03-05 | 1.4576元 | 1.5176元 |
| 2026-03-04 | 1.4582元 | 1.5182元 |
| 2026-03-03 | 1.4578元 | 1.5178元 |
| 2026-03-02 | 1.4567元 | 1.5167元 |
| 2026-02-27 | 1.4565元 | 1.5165元 |
| 2026-02-26 | 1.4555元 | 1.5155元 |
| 2026-02-25 | 1.4577元 | 1.5177元 |
| 2026-02-24 | 1.4583元 | 1.5183元 |
| 2026-02-13 | 1.4572元 | 1.5172元 |
| 2026-02-12 | 1.4569元 | 1.5169元 |
| 2026-02-11 | 1.4584元 | 1.5184元 |