天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4229元 (2025-12-12) 基金经理杜广管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (223 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 505.83万元 | 0.35% | 144.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 512.55万元 | 0.35% | 146.44万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-11-07 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 226.68万元 | 0.35% | 64.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 598.82万元 | 0.35% | 171.09万元 | 0.10% |