天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4577元 (2026-02-25) 基金经理杜广管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (270 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 天弘添利债券(LOF) | ||
| 场内简称 | 天弘添利LOF | ||
| 基金主代码 | 164206 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2010-12-03 | ||
| 总份额 | 20.40亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略、债券投资策略、新股申购策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2015-12-15 | ||
| 子基金简称 | 天弘添利债券(LOF)C | 天弘添利债券(LOF)E | 天弘添利债券(LOF)F |
| 子基金场内简称 | 天弘添利LOF | ||
| 子基金代码 | 164206 | 009512 | 022583 |
| 子基金份额 | 7.44亿 份 (2025-12-31) | 12.94亿 份 (2025-12-31) | 213.45万 份 (2025-12-31) |