天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4577元 (2026-02-25) 基金经理杜广管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (270 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.05亿 | 83.99% |
| (其中) 债券 | 28.05亿 | 83.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.49亿 | 4.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.80亿 | 8.37% |
| 4 | 其他资产 | 1.06亿 | 3.18% |
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