天弘添利债券(LOF)E (009512.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4229元 (2025-12-12) 基金经理杜广管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (223 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)F |
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.16亿 | 96.80% |
| (其中) 债券 | 26.16亿 | 96.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 313.38万 | 0.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,373.14万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 4,960.13万 | 1.84% |
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