天弘同利债券(LOF)E (009510.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1499元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3566 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)D 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1499元 | 1.1963元 |
| 2026-10-14 | 1.1497元 | 1.1961元 |
| 2026-10-13 | 1.1494元 | 1.1958元 |
| 2026-10-12 | 1.1493元 | 1.1957元 |
| 2026-10-09 | 1.1489元 | 1.1953元 |
| 2026-10-08 | 1.1488元 | 1.1952元 |
| 2026-09-30 | 1.1485元 | 1.1949元 |
| 2026-09-29 | 1.1486元 | 1.1950元 |
| 2026-09-28 | 1.1484元 | 1.1948元 |
| 2026-09-24 | 1.1483元 | 1.1947元 |
| 2026-09-23 | 1.1482元 | 1.1946元 |
| 2026-09-22 | 1.1481元 | 1.1945元 |
| 2026-09-21 | 1.1480元 | 1.1944元 |
| 2026-09-18 | 1.1478元 | 1.1942元 |
| 2026-09-17 | 1.1476元 | 1.1940元 |
| 2026-09-16 | 1.1475元 | 1.1939元 |
| 2026-09-15 | 1.1473元 | 1.1937元 |
| 2026-09-14 | 1.1472元 | 1.1936元 |
| 2026-09-11 | 1.1471元 | 1.1935元 |
| 2026-09-10 | 1.1470元 | 1.1934元 |
| 2026-09-09 | 1.1469元 | 1.1933元 |
| 2026-09-08 | 1.1468元 | 1.1932元 |
| 2026-09-07 | 1.1468元 | 1.1932元 |
| 2026-09-04 | 1.1465元 | 1.1929元 |
| 2026-09-03 | 1.1464元 | 1.1928元 |
| 2026-09-02 | 1.1463元 | 1.1927元 |
| 2026-09-01 | 1.1462元 | 1.1926元 |
| 2026-08-31 | 1.1461元 | 1.1925元 |
| 2026-08-28 | 1.1459元 | 1.1923元 |
| 2026-08-27 | 1.1459元 | 1.1923元 |
| 2026-08-26 | 1.1460元 | 1.1924元 |
| 2026-08-25 | 1.1459元 | 1.1923元 |
| 2026-08-24 | 1.1459元 | 1.1923元 |
| 2026-08-21 | 1.1457元 | 1.1921元 |
| 2026-08-20 | 1.1457元 | 1.1921元 |
| 2026-08-19 | 1.1457元 | 1.1921元 |
| 2026-08-18 | 1.1457元 | 1.1921元 |
| 2026-08-17 | 1.1454元 | 1.1918元 |
| 2026-08-14 | 1.1453元 | 1.1917元 |
| 2026-08-13 | 1.1452元 | 1.1916元 |
| 2026-08-12 | 1.1450元 | 1.1914元 |
| 2026-08-11 | 1.1449元 | 1.1913元 |
| 2026-08-10 | 1.1448元 | 1.1912元 |
| 2026-08-07 | 1.1446元 | 1.1910元 |
| 2026-08-06 | 1.1445元 | 1.1909元 |
| 2026-08-05 | 1.1444元 | 1.1908元 |
| 2026-08-04 | 1.1443元 | 1.1907元 |
| 2026-08-03 | 1.1442元 | 1.1906元 |
| 2026-07-31 | 1.1441元 | 1.1905元 |
| 2026-07-30 | 1.1440元 | 1.1904元 |