天弘同利债券(LOF)E (009510.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1308元 (2026-01-09) 基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3526 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)D 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF） | |||
| 基金简称 | 天弘同利债券(LOF) | |||
| 场内简称 | 天弘同利LOF | |||
| 基金主代码 | 164210 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2013-09-17 | |||
| 总份额 | 21.11亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私募债券投资策略。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(1-3年)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 上市日期 | 2016-09-30 | |||
| 子基金简称 | 天弘同利债券(LOF)C | 天弘同利债券(LOF)D | 天弘同利债券(LOF)E | 天弘同利债券(LOF)F |
| 子基金场内简称 | 天弘同利LOF | |||
| 子基金代码 | 164210 | 015661 | 009510 | 020920 |
| 子基金份额 | 6.02亿 份 (2025-09-30) | 5,689.20万 份 (2025-09-30) | 5.67亿 份 (2025-09-30) | 8.85亿 份 (2025-09-30) |